Inga produkter i varukorgen.
Likviditetshantering kräver mer än bara siffror: “Måste vara en del av strategin”
Hållbarhet
I ett osäkert ekonomiskt läge blir kassaflödet avgörande för företagens handlingsutrymme. Kontroll över likviditeten och kassaflödet behöver därför bli en central del av hur företag styr sin verksamhet. På ett seminarium arrangerat av Breakit och Pleo betonade representanter från Voi, Storytel och POC att likviditetshantering i praktiken handlar lika mycket om organisation, processer och kommunikation som om ekonomi.
– Vi lever i en tid där cash is king och det är en absolut överlevnadsstrategi, sade Breakit:s Elina Åkerlind under torsdagens seminarie.
Foto: Adobe Stock/Storytell/Breakit
Första steget för bättre likviditetshantering är att få full insyn i likviditeten. Storytels finanschef Jayasree Suresh beskrev hur arbetet började när hon tillträdde:
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium
Läs vidare – starta din prenumeration
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Innan man kan optimera måste man veta exakt hur mycket pengar man har, i vilken valuta, i vilken bank.
I Storytels fall handlade det om att gå från många lokala bankkonton och manuella processer till mer samlade system och en tydligare överblick över koncernens likviditet.
Men hur kassaflödet ska styras beror också på affärsmodell och mognadsfas. Jakob Blomert, finansdirektör på Voi, menar att företag först behöver definiera syftet.
– Den första frågan man måste ställa sig är vad man egentligen har för mål, sade Jakob Blomert under seminariet.
För Voi handlar det bland annat om att balansera tillväxt och finansiell stabilitet.
– De två viktigaste nyckeltalen för oss blir egentligen någon slags minimum för likviditet som vi alltid vill ha stenkoll på. Den andra biten är nettoskuldsättning.
Flera paneldeltagare lyfte också vikten av prognoser och löpande uppföljning.
– Helst varje vecka en rullande fyra veckors framåt forecast. Så att man vet alla inflöden och utflöden och inte blir överraskad, sade Storytells Jayasree Suresh.
Samtidigt framhöll panelen att teknik och system bara är en del av lösningen. För att arbetet ska fungera krävs att hela organisationen involveras.
– Likviditetshantering drivs inte bara av likviditetshanteringsfunktionen, utan det måste vara en del av en företags övergripande strategi”, sa Jakob Blomert.
Även POC:s account manager Sonia Jönsson betonade vikten av samarbete mellan funktioner.
– Mycket handlar om kommunikation, skapa förståelse och involvera så att de känner sig delaktiga.
Framåt väntas mer automatisering och AI i ekonomiprocesserna. Panelen var enig om att tekniken snarare ökar kraven på kompetens.
– Den som lyckas använda de här verktygen på ett bra sätt kommer få mycket högre produktivitet och effektivitet, sa Jakob Blomert på Voi.
